KẾ HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014
PHẦN I. TỔNG QUAN
I. CHỦ ĐẦU TƯ
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum
Chủ tịch Công ty kiêm giám đốc : Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ : 198 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 060.3862323 Fax : 060.3862323
Giấy chứng nhận ĐKKD : 6100190394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 12/4/2004, cấp lại lần thứ 3 ngày 07/6/2012.
Ngành nghề kinh doanh được cấp phép và đang hoạt động :
- Hoạt động xổ số kiến thiết (ngành nghề kinh doanh chính)
- Khách sạn.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Địa bàn hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên phạm vi 14 tỉnh Miền Trung và Tây nguyên. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh hoạt động khách sạn tại huyện Ngọc Hồi.
Vốn Điều lệ : 50 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu 53,9 tỷ đồng
Tổng số lao động hiện nay là 70 lao động.
Là doanh nghiệp kinh doanh có lãi và ngày càng phát triển. Vốn kinh doanh được bổ sung hàng năm. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Mục tiêu ngành nghề kinh doanh là nhằm huy động nguồn thu vào ngân sách để xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội về y tế, giáo dục phục vụ nhân dân trong tỉnh; tạo việc làm cho nhiều lao động là người nghèo, người tàn tật có thu nhập ổn định.
III. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
1. Sự cần thiết phải đầu tư
Nhà làm việc trụ sở chính Công ty hiện có : Địa chỉ 198 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Được xây dựng từ năm 1993. Đến năm 2004 Công ty có xây bổ sung một dãy nhà làm việc 3 tầng phía sau.
Trong 22 năm hoạt động, trụ sở làm việc của Công ty được xây dựng từ năm 1993. Đến năm 2004 Công ty có xây thêm một dãy nhà làm việc 3 tầng phía sau đảm bảo đáp ứng kịp thời chỗ làm việc, kho tàng cho Công ty. Qua 10 năm, hoạt động kinh doanh Công ty ngày càng phát triển, doanh thu năm 2004 là 45 tỷ đồng thì đến nay doanh thu là 243 tỷ đồng, tăng gấp 5,4 lần. Tài sản trang thiết bị, phương tiện vận tải tăng, nhu cầu về chỗ làm việc, kho tàng đều tăng. Cơ sở vật chất, nhà cửa, phòng làm việc, kho tàng hiện nay quá tải không đáp ứng được nhu cầu công việc. Nhiều nhân viên phải ngồi ghép chung trong phòng làm việc chật hẹp, một số nhân viên phải ngồi làm việc chung trong kho vé. Hội trường quay số hiện là phòng đa năng được sử dụng cho toàn bộ các hoạt động chung của Công ty. Kho vé hủy không đủ chỗ lưu trữ phải chuyển sang kho dụng cụ. Ô tô phải đậu trong mái hiên sân sau. Địa điểm tổ chức kiểm đếm vé bước 2 hàng tuần thực hiện trên hành lang hiên sau.
2. Mục tiêu đầu tư
Trong điều kiện kinh doanh tăng trưởng và có lãi, Công ty đầu tư xây dựng thêm một tòa nhà làm việc trên phần diện tích đất phía sau Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty hiện tại và trong những năm tiếp theo.
PHẦN II : KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I. DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014
Mô tả dự án
|
Kế hoạch
|
1. Số lượng dự án
|
01 (Một dự án)
|
2. Tên dự án
|
Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
|
3. Địa điểm xây dựng
|
198 Bà Triệu - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum
|
4. Loại dự án
|
Dự án khởi công mới
|
5. Cấp công trình
|
Nhà cấp 3
|
6. Năng lực thiết kế
|
Nhà làm việc 4 tầng, diện tích xây dựng 1.200m2, diện tích đất xây dựng 300m2
|
7. Khởi công - Hoàn thành
|
2014; 2015
|
8. Thời gian xây dựng
|
10 tháng
|
9. Tổng vốn đầu tư
|
8 tỷ đồng
|
10. Nguồn vốn đầu tư
|
Nguồn vốn kinh doanh Công ty.
|
11. Kế hoạch nguồn vốn
|
Vốn hiện có của Công ty
|
II. KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN
1. Nguồn vốn sử dụng cho đầu tư phát triển của Công ty năm 2014 nêu trong kế hoạch này là nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
2. Đến thời điểm hiện nay, nguồn vốn kinh doanh của Công ty là 50 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu là 53,9 tỷ đồng.
4. Trong tổng tài sản, giá trị còn lại tài sản cố định là 9 tỷ đồng, chiếm 14% trên tổng vốn chủ sở hữu.
Với năng lực vốn nêu trên, Công ty có đủ khả năng cân đối nguồn vốn của Công ty cho dự án đầu tư năm 2014.
III. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Đây là dự án đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ làm việc cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trên cơ sở sự cần thiết phải đầu tư, dự án hoàn thành sẽ bổ sung thêm khoảng 7 phòng làm việc, 01 phòng họp, 01 hội trường, 4 kho lưu trữ và chỗ để 04 ô tô của Công ty. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu sau :
- Giải quyết việc chỗ làm việc cho nhân viên các phòng ban hiện nay đang thiếu.
- Có phòng làm việc riêng cho nhân viên bắt vé, không phải ngồi chung trong kho vé.
- Bố trí được kho lưu trữ tách biệt với khu làm việc.
- Tách biệt khu hội trường, phòng họp cơ quan và phòng quay số mở thưởng.
- Tạo không gian thông thoáng, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
Dự án đáp ứng nhu cầu chỗ làm việc cho hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty trong 10 đến 15 năm tiếp theo.
PHẦN III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
1.Thực hiện thủ tục đầu tư :
- Thực hiện các thủ tục đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn, khảo sát thiết kế và lập dự toán : Trong quý 3/2014
- Thực hiện đấu thầu, ký kết hợp đồng nhà thầu và thi công : Từ quý 4/2014.
- Nghiệm thu hoàn thành, quyết toán và kiểm toán đầu tư : Quý 4/2015
2. Hình thức quản lý đầu tư:
Doanh nghiệp trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
3. Phương thức lựa chọn nhà thầu :
Theo quy định của Luật đấu thầu