|
TÀI SẢN
|
Mã số
|
Thuyết minh
|
Số dư cuối kỳ
|
Số đầu năm
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
|
100
|
|
79.012.083.582
|
77.026.755.055
|
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
110
|
|
36.529.174.124
|
33.933.699.508
|
|
1.Tiền
|
111
|
V.01
|
31.146.721.177
|
28.960.298.482
|
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
112
|
|
5.382.452.947
|
4.973.401.026
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
120
|
V.02
|
30.712.610.265
|
27.630.987.620
|
|
1. Đầu tư ngắn hạn
|
121
|
|
30.712.610.265
|
27.630.987.620
|
|
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)
|
129
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
130
|
|
10.808.917.191
|
14.392.569.145
|
|
1. Phải thu khách hàng
|
131
|
|
9.471.559.815
|
12.606.223.231
|
|
2. Trả trước cho người bán
|
132
|
|
|
|
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
133
|
|
|
|
|
4. Các khoản phải thu khác
|
135
|
V.03
|
1.337.357.376
|
1.786.345.914
|
|
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
|
139
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho
|
140
|
|
961.382.002
|
1.069.498.782
|
|
1. Hàng tồn kho
|
141
|
V.04
|
961.382.002
|
1.069.498.782
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
|
149
|
|
|
|
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
150
|
|
|
|
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
151
|
|
|
|
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
152
|
|
|
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
154
|
V.05
|
|
|
|
4. Tài sản ngắn hạn khác
|
158
|
|
|
|
|
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
|
200
|
|
9.443.734.715
|
10.249.833.149
|
|
I- Các khoản phải thu dài hạn
|
210
|
|
|
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
211
|
|
|
|
|
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
212
|
|
|
|
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
213
|
V.06
|
|
|
|
4. Phải thu dài hạn khác
|
218
|
V.07
|
|
|
|
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
|
219
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
220
|
|
8.822.665.613
|
9.846.509.995
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
221
|
V.08
|
8.822.665.613
|
9.846.509.995
|
|
- Nguyên giá
|
222
|
|
12.294.789.881
|
13.885.679.857
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
|
223
|
|
(3.472.124.268)
|
(4.039.169.862)
|
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
224
|
V.09
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
225
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
|
226
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
227
|
V.10
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
228
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
|
229
|
|
|
|
|
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
230
|
V.11
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
240
|
V.12
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
241
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
|
242
|
|
|
|
|
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
250
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
251
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
252
|
|
|
|
|
3. Đầu tư dài hạn khác
|
258
|
V.13
|
|
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính DH (*)
|
259
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
260
|
|
621.069.102
|
403.323.154
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
261
|
V.14
|
616.069.102
|
398.323.154
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
262
|
V.21
|
|
|
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
268
|
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)
|
270
|
|
88.455.818.297
|
87.276.588.204
|
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
|
300
|
|
21.131.962.897
|
24.185.327.089
|
|
I. Nợ ngắn hạn
|
310
|
|
14.979.364.399
|
16.750.341.521
|
|
1. Vay và nợ ngắn hạn
|
311
|
V.15
|
|
|
|
2. Phải trả người bán
|
312
|
|
1.950.000
|
2.250.000
|
|
3. Người mua trả tiền trước
|
313
|
|
|
|
|
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
314
|
V.16
|
11.714.566.219
|
13.061.445.423
|
|
5. Phải trả người lao động
|
315
|
|
297.895.000
|
581.746.000
|
|
6. Chi phí phải trả
|
316
|
V.17
|
|
|
|
7. Phải trả nội bộ
|
317
|
|
|
|
|
8. Các khoản phải trả, phải nộp ng.hạn khác
|
319
|
V.18
|
19.071.082
|
19.923.000
|
|
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
320
|
|
|
|
|
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng
|
321
|
|
|
92.578.000
|
|
11. Quỹ khen, thưởng phúc lợi
|
323
|
|
2.945.882.098
|
2.992.399.098
|
|
II. Nợ dài hạn
|
330
|
|
6.152.598.498
|
7.434.985.568
|
|
1. Phải trả dài hạn người bán
|
331
|
|
|
|
|
2. Phải trả dài hạn nội bộ
|
332
|
V.19
|
|
|
|
3. Phải trả dài hạn khác
|
333
|
|
6.152.598.498
|
7.434.985.568
|
|
4. Vay và nợ dài hạn
|
334
|
V.20
|
|
|
|
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
335
|
V.21
|
|
|
|
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
336
|
|
|
|
|
7.Dự phòng phải trả dài hạn
|
337
|
|
|
|
|
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
400
|
V.22
|
67.323.855.400
|
63.091.261.115
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
411
|
|
50.000.000.000
|
50.000.000.000
|
|
2. Vốn khác của chủ sở hữu
|
413
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
415
|
|
|
|
|
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
416
|
|
|
|
|
5. Quỹ đầu tư phát triển
|
417
|
|
7.114.324.860
|
3.939.879.146
|
|
6. Quỹ dự phòng tài chính
|
418
|
|
10.209.530.540
|
9.151.381.969
|
|
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
419
|
|
|
|
|
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
420
|
|
|
|
|
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
421
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(440 = 300 + 400)
|
440
|
|
88.455.818.297
|
87.276.588.204
|
THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐỊNH KỲ
Trực tuyến: 14